Balance, grand livre, bilan : les états se lisent, ils ne se fabriquent plus.
Préparer le bilan, dans une étude, c’est souvent reconstituer une année à partir d’un cahier et d’un tableur, en janvier, sous pression. Dans Batouno, chaque écriture est déjà passée : la balance, le grand livre, le compte de résultat et le bilan se lisent, le jour où on les demande.
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Ce que ce sujet coûte aujourd’hui, et ce qu’il devient.
Aujourd'hui, sans Batouno
- La balance se monte en fin d’année, à partir de la caisse et des relevés.
- Le bilan attend que tout soit ressaisi chez l’expert-comptable.
- Un écart entre la caisse et la comptabilité se cherche ligne à ligne.
- Les états de l’année dernière se retrouvent dans un classeur.
Avec Batouno
- La balance et le grand livre se lisent sur la période choisie, et s’exportent.
- Compte de résultat et bilan, système normal, à l’écran et en PDF.
- Trois contrôles sur chaque état : équilibré, même résultat, tout rangé.
- Le sélecteur « Exercice » rouvre n’importe quelle année, close ou ouverte.
Ce que fait Batouno, précisément.
Quatre états, une seule source
Balance, grand livre, compte de résultat, bilan : tous lisent les mêmes écritures. Chaque ligne du bilan s’ouvre sur ses comptes, chaque compte sur son grand livre. Une balance sur une période liste aussi les comptes qui n’ont pas bougé mais portent un solde : sinon, elle ne s’équilibrerait plus.
Trois contrôles, lus avant l’état
« Le bilan est équilibré. » « Le résultat du bilan est celui du compte de résultat. » « Tous les comptes sont rangés. » Si l’un tombe, l’état dit lequel et liste ce qui n’est rangé nulle part. Le résultat est relu directement sur les comptes de gestion, sans passer par les lignes du compte de résultat.
« Correspondance à valider par votre expert-comptable »
Les postes du bilan et du compte de résultat sont construits sur la structure du SYSCOHADA révisé. Tant que votre expert-comptable n’a pas validé la correspondance entre les comptes et les postes, chaque état le dit, à l’écran comme à l’impression. Sa validation se note dans les réglages, avec son nom et sa date.
La caisse et la comptabilité disent le même solde
Le solde de chaque banque se lit à l’identique dans La caisse et en comptabilité. Les contrôles comptables — écritures équilibrées, toutes les opérations écrites, banques, clients, fournisseurs, argent de l’État — s’affichent sur La caisse quand l’un d’eux tombe.
À l'écran
Correspondance à valider par votre expert-comptable.
Le bilan est équilibré.
Le résultat du bilan est celui du compte de résultat.
Tous les comptes sont rangés.
Actif
Net NPassif
Net NBilan au 30/09/2026 · système normal · Imprimer (PDF)
Les états, et ce qu’on en tire
Tous dans l’onglet « États » de La caisse, pour le notaire et la comptable.
| État | À l’écran | En fichier |
|---|---|---|
| Balance | Oui, par période ou par exercice | CSV, qui s’ouvre dans un tableur |
| Grand livre | Oui, compte par compte | CSV |
| Compte de résultat (système normal) | Oui, ligne ouverte sur ses comptes | |
| Bilan (système normal) | Oui, ligne ouverte sur ses comptes | |
| TVA du mois | Oui | PDF et tableur |
| Enregistrement et retenues du mois | Oui | PDF et tableur |
| Export vers Sage 100 | — | ZIP de trois fichiers texte |
Ni le tableau des flux de trésorerie ni la liasse fiscale (DSF) ne sont produits : votre expert-comptable les établit et les signe.
Les chiffres qui comptent ici.
Les questions qu’on nous pose
Ces états sont-ils officiels ?
Ils sont construits sur la structure du SYSCOHADA révisé, à valider par votre expert-comptable. Tant qu’il n’a pas validé la correspondance entre les comptes et les postes, chaque état le rappelle. C’est lui qui signe les comptes de l’étude.
Batouno produit-il la DSF et le tableau des flux de trésorerie ?
Non. La liasse fiscale et le tableau des flux restent l’ouvrage de l’expert-comptable. Batouno lui remet ce dont il a besoin pour les établir : balance, grand livre, journaux, bilan, compte de résultat, dans un seul dossier.
Peut-on lire un mois en cours d’année ?
Oui : chaque état se lit sur une période libre, ou sur un exercice entier. Après chaque exercice clos, les comptes de charges et de produits repartent de zéro ; les autres portent leurs à-nouveaux.
Et si un compte n’est rangé dans aucun poste ?
Le contrôle « Tous les comptes sont rangés » tombe, et l’état liste ce qui manque. Le plus souvent, c’est une ligne qui attend encore son compte : « À imputer » la règle d’un geste.
À lire ensuite
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