Pointer le relevé de banque : l’écart dit en une phrase.
Le rapprochement bancaire est le travail qu’on repousse à la fin du mois, parce qu’il se fait au crayon, ligne par ligne, entre un relevé papier et un cahier. Dans Batouno, le relevé s’importe, se rapproche seul de ce que la caisse porte, et ce qui reste se dit en mots.
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Ce que ce sujet coûte aujourd’hui, et ce qu’il devient.
Aujourd'hui, sans Batouno
- Le relevé imprimé, un crayon, et le cahier de caisse à côté.
- Deux chèques du même montant, et l’on ne sait plus lequel est passé.
- Les frais de tenue de compte, découverts au relevé, se saisissent à part.
- L’écart final se cherche pendant une heure, sans savoir de quel côté.
Avec Batouno
- L’export CSV de votre banque se lit tout seul, dates et soldes compris.
- Le numéro du chèque départage deux opérations de même montant.
- « Créer « Frais bancaires » » d’un clic, quand le libellé de la banque dit des frais.
- « Écart de 15 000 F. Il vient d’une seule ligne de la banque qu’on n’a pas chez nous. »
Ce que fait Batouno, précisément.
Le fichier de la banque, lu tel qu’il est
L’export CSV de votre banque se lit tout seul, et les premières lignes s’affichent telles qu’elles seront comprises, pour vérifier d’un coup d’œil. Ce qui est appris est retenu pour cette banque. Un fichier qui recouvre une période déjà importée est refusé : ses lignes compteraient deux fois.
La banque à gauche, nous à droite
Chaque ligne du relevé face à l’opération de la caisse qui lui répond : « Pointé » quand elles s’accordent, « C’est bien ça » ou « non » sur une proposition. Un mouvement de banque peut valoir plusieurs lignes chez nous — une dépense et sa TVA, un reçu partagé — : il se propose sur la somme et se pointe entier.
L’égalité, en mots
Ce que dit la banque, moins nos chèques pas encore passés, plus les chèques reçus pas encore crédités : voilà ce que le compte devrait faire. En regard, ce que dit la caisse. Puis une phrase : « Le compte est juste », ou l’écart et d’où il vient.
Ce qui manque, d’un clic — et pas plus
Une ligne de banque qui dit des frais se crée d’un clic en « Frais bancaires ». Une autre sortie inconnue peut être un chèque oublié chez nous : elle ne se crée jamais d’un clic, « Enregistrer… » demande ce qu’elle est. Ce qui est chez nous et pas encore sur le relevé est listé à part : un chèque passera.
À l'écran
Cabinet · octobre 2026
La caisse
Les comptes
aux clientsà reverserau cabinetÀ reverser, et quand
4 725 000 FImpôts / DGID · 3 585 000 F
Conservation foncière
Septembre en chiffres
Honoraires hors taxe, six derniers mois
Ce qui attend
Amy pointe le relevé avec vous
- Un relevé en PDF devient ses lignes, et le compte est vérifié : ouverture plus mouvements égale clôture.
- La banque à gauche, Batouno à droite : chaque ligne pointée, à décider ou sans opération.
- Elle ne pointe seule que ce qui correspond exactement à une seule opération, sauf si l’étude l’a coupé ; « Délier » le défait.
Rapproche le relevé de septembre.
Amy lit. Vous décidez.
Les chiffres qui comptent ici.
Les questions qu’on nous pose
Ma banque ne donne qu’un PDF. Comment faire ?
Batouno ne lit que le CSV : ni PDF, ni OFX, ni classeur Excel. C’est donc l’export CSV des mouvements qu’il faut demander à la banque. Sans lui, le relevé ne s’importe pas.
Et les chèques émis qui ne sont pas encore débités ?
Ils ne sont pas une erreur : l’égalité les retire de ce que dit la banque, et la liste « Chez nous, pas encore sur le relevé » les montre. Ils se pointeront sur le relevé suivant.
Qui pointe le relevé ?
Le notaire et la comptable. Le compteur du bouton « Pointer le relevé », sur La caisse, dit combien de mouvements de banque attendent encore leur relevé.
Que se passe-t-il au premier import ?
Batouno lit les soldes dans le fichier quand la banque les donne ; sinon il part du relevé précédent ; pour le tout premier, on recopie le solde d’ouverture du papier. Une phrase dit d’où viennent les soldes.
Essayez-le sur un dossier réel.
Chaque franc sait à qui il appartient, et la caisse le prouve chaque jour.
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